Erste Tartós Hozamvédett Alap 2.

Az Alap forgalmazása megszűnt!

Erste Tartós Hozamvédett Befektetési Alap 2.

Mostantól Ön is profitálhat a világgazdaság motorjának számító BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) vállalatainak dinamikus növekedéséből!

Termék jellemzői

Az Erste Tartós Hozamvédett Befektetési Alap 2. hozamát a S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% Excess Return Index (továbbiakban Index) teljesítménye határozza meg. Az Index árfolyamingadozás csökkentése mellett kínál részesedést a BRIC országok részvényhozamaiból. Ezen országok részvényei az elmúlt 10 évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és a független nemzetközi elemzések* azt várják tőlük, hogy a világgazdasági növekedés éllovasai lesznek. Az átlag feletti gazdasági növekedést elősegíti a nagy mennyiségben rendelkezésre álló természeti erőforrások megléte és a lakosság dinamikusan fejlődő száma is.

Tudta-e Ön?

• A BRIC országban élő emberek a világ népességének több mint 40%-át teszik ki. A BRIC országok területe a világ összes földterületének több mint 25%-a.
• Kína éves GDP-je 2009-ben a harmadik legmagasabb volt a világon, az éves folyó fizetési mérlegét tekintve pedig a legnagyobb többlettel rendelkezett.
• Oroszország a világ első számú energiaellátója: földgázkitermelésben világelső, kőolajban pedig második.
• Brazília nem csak a kávé és cukor termelésében, de a vasérc bányászatában is világelső.
• India nem csak a mezőgazdaságban jeleskedik, több fűszernövény termesztésében is világelső, de autómotor gyártásában is a világ élvonalába tartozik.

Kalkulált múltbeli hozamlehetőségek**

Megvizsgáltuk, hogy egy ilyen jellemzőkkel bíró alap milyen teljesítményt nyújtott volna múltbéli kibocsátás esetén.

A feltételezett alap paraméterei: 3 év három hónapos futamidő, 12%-os hozamvédelem (éves 3,6%), 100%-os részesedés az Index teljesítményéből.

A vizsgálat során kiszámoltuk, hogy ha 2001. július 4-től (az Index indulásának kezdete) minden nap létrehoztuk volna a feltételezett alapot, akkor lejáratkor milyen hozamokat értünk volna el.

Összegezve az 1502 darab múltbeli adatot

Átlagos érték:	éves 11,82%-os bruttó hozam
Minimum érték:	éves 3,6%-os bruttó hozam
Maximum érték:	éves 22,7%-os bruttó hozam

A feltüntetett hozamadatok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére.

A konstrukció előnyei:

• Tőke- és hozamvédelem, amennyiben a befektetők lejáratig megtartják az alapot.
• Vonzó hozamlehetőség a dinamikusan fejlődő BRIC országok részvénypiacairól, alacsony kockázattal.
• Kamatadó-mentesség lehetősége Tartós Befektetési Számlán, a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén.***
• Adójóváírás és kamatadó-mentesség lehetősége Nyugdíj-előtakarékossági Számlán, a törvény feltételeknek való megfelelés esetén.**

Termék jellemzői

Jegyzés időszak	2010. 08. 09 - 2010. 09. 17. A jegyzés – a Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – a kitűzött zárónap előtt is lezárható!
Kibocsátás dátuma	2010. 09. 27.
Lejárat dátuma	2013. 12. 17.
Névérték	10 000 Ft Jegyzési idő alatt diszkontáron történő értékesítés!
Jegyzés	díjmentes
Minimális hozamkifizetés a lejáratkor	12,00% a névértékre vetítve (EHM 3,6%).
Az opció eredményéből való részesedési arány értéke	100%

Az Erste Alapkezelő Zrt. az Alap nyilvántartásba vételét követően kezdeményezi a befektetési jegyek bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére.

Magas hozam elérésének lehetősége, hozamvédelem, TBSZ és NYESZ-R számlára is jegyezhető!***

Alap teljesítménye

Éves jelentés
Féléves jelentés
Havi portfólió jelentés

Kapcsolódó dokumentumok

Hirdetmény
Kezelési szabályzat
Tájékoztató
Számviteli beszámoló
Hirdetmény participációról

* Felhasznált elemzések és tanulmányok:
IMF – World Economic Outlook Update
The Economist – Pocket World in Figures

** A kalkulált múltbeli hozamlehetőségek feltételezettek, azonban a kalkulált hozamadatok az Index valós múltbeli hozamán alapulnak, egyéb tényezőt a kalkuláció során nem vizsgáltunk. A múltbeli adatok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.

*** Az adózási tudnivalók nem tartalmaznak teljes körű információkat, kérjük, döntése meghozatala előtt részletesen tájékozódjon a kamatjövedelemmel, a tartós befektetési számlával (TBSZ), nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ-R) és az egyéb adózási kérdésekkel kapcsolatos jogszabályi feltételekről, valamint konzultáljon adótanácsadójával, mivel az adózási feltételek, továbbá a NYESZ-R/TBSZ konstrukció választása kizárólag a befektető egyedi körülményei alapján ítélhetők meg. Az adójogszabályok változhatnak, az abból fakadó következményekért az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. nem tehető felelőssé. További információk a www.erstebroker.hu oldalon találhatóak.

Jelen kiadványban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A változtatás jogát fenntartjuk. Megalapozott befektetői döntés csak az Erste Tartós Hozamvédett Befektetési Alap 2. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Tekintettel arra, hogy az Alap származtatott ügyletekbe fektet, így a kockázata a szokásostól eltérő. A hirdetésben megadott adatok és díjak a kiadvány készítésekor érvényes adatok és díjak, kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. Ezen hirdetés nem minősül befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak, adótanácsadásnak. Jelen hirdetéssel kapcsolatban az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel (tev. eng. szám: E-III/324/2008, tőzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG) szemben igény nem érvényesíthető.