Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

 
 

YOU INVEST Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

 

Az Alap célja, hogy a fejlett piaci államkötvények hozamát meghaladó teljesítményt biztosítson befektetői számára euróban. Saját tőkéjét a You Invest Balanced alap megvásárlásán keresztül pénzpiaci, nemzetközi kötvény, regionális és globális részvény, valamint alternatív befektetési eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő mindenkor szem előtt tartja, hogy az aktív részvénykitettség az Alap eszközeinek 30%-át ne haladja meg.

Az Alap főbb paraméterei
Az alap kategóriája Likviditási Kötvény Vegyes
Pipa
Részvény Ingatlan Abszolút hozamú Tőkevédett
Az alap devizaneme Forint Euró
Pipa
Amerikai Dollár        
Tőkevédelem Nincs
Pipa
60 nap 180 nap 2 év      
Ajánlott legrövidebb befektetési idő 5 nap 1 hónap 6 hónap 1-2 év 3 év
Pipa
5 év  
Kockázat-profilmutató (SRRI 1-7) 1 2 3 4
Pipa
5 6 7
A portfólió jellemző elemei Bankbetét
Pipa
Állampapír Vállalati kötvény/ Jelzáloglevél Részvény Befektetési alap
Pipa
Származtatott ügylet Ingatlan
További fontos információk
Alappal kapcsolatos részletes tudnivalók Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2021. március 10-től
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - 2021. március 9-ig
Tájékoztató és Kezelési Szabályzat - hatályos 2020. december 29-ig

Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2021. február 19-től
Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2021. február 18-ig
Kiemelt Befektetõi Információk - hatályos 2020. jauár 17-ig

Befektetési alapokkal kapcsolatos közzétételek
Alap teljesítménye Havi portfólió jelentés
Historikus adatok megtekintése a BAMOSZ honlapján
Alapkezelő Erste Alapkezelő
Az alapra adott megbízások díja és teljesülése Tovább a Díjjegyzékhez
Forgalmazási helyek Erste Befektetési Zrt. székhelye
Hozam Plaza - Online befektetési jegy áruház
NetBroker
Erste Bank Fiókhálózata
Ügynökségeink
Az Alap adózása Adózási tudnivalók

éves és féléves jelentések

2020. évi dokumentumok
Féléves jelentés

2019. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2018. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2017. évi dokumentumok
Féléves jelentés
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

2016. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2015. évi dokumentumok
Éves jelentés
Féléves jelentés
Számviteli beszámoló

2014. évi dokumentumok
Éves jelentés
Számviteli beszámoló

A fenti leírás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Megalapozott befektetői döntés csak az adott alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata ismeretében hozható, amelyek az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-nél, a www.erstebroker.hu honlapon, valamint az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. fiókhálózatában rendelkezésre állnak. Kérjük, befektetési döntése előtt tájékozódjon a befektetési alapok vételéhez és visszaváltásához, valamint az értékpapírszámla vezetéséhez kapcsolódó aktuális díjakról, továbbá óvatosan mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatát és a befektetésekből származó esetleges károkat. A dokumentumban foglaltak nem minősülnek befektetési ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, az abban foglaltak alapján az ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.